Satura rādītājs:
Atgriezeniskās likmes aprēķināšana ir viegli izdarāma ar roku, ja jums ir sākuma vērtība un viena gada beigu vērtība. Tomēr, ja jums ir vairāku gadu dati, kā arī iemaksas un izņemšana no portfeļa šajā laikā, izmantojot Excel, lai noskaidrotu jūsu atdevi, var ietaupīt daudz laika. Vēl viens, lai izveidotu izklājlapu, ir iespējams viegli mainīt vienu no mainīgajiem un nekavējoties redzēt, kā tas ietekmē jūsu peļņu. Piemēram, jūs varētu redzēt, kas notiks ar jūsu atgriešanos, ja jūsu konts būtu vērts $ 5000 vairāk (vai mazāk).
Solis
Ievadiet visu veikto iemaksu datumu un jūsu portfeļa ieņēmumus A slejā. Piemēram, teiksim, ka 2014. gada 1. janvārī esat veicinājis $ 5000; $ 6,000 2015. gada 3. martā; un $ 4,000 2016. gada 15. aprīlī. Ievadiet "1/1/14" šūnā A1, 3/3/15 šūnā A2 un 4/15/16 šūnā A3.
Solis
Ievadiet visus ieguldījumus, ko esat veicis, un sadalījumus, ko esat ņēmis no sava portfeļa B slejā. Šajā piemērā ievadiet $ 5000 šūnā B1, $ 6,000 šūnā B2 un $ 4000 šūnā B3.
Solis
A slejas beigās ievadiet datumu, kurā aprēķins jābeidzas. Šajā piemērā, ja vēlaties, lai aprēķins beidzas 2016. gada 31. decembrī, ierakstiet "12/31/16" A4 šūnā.
Solis
Ievadiet Jūsu portfeļa vērtība beigu datumā B slejas beigās kā negatīvu skaitli, it kā jūs to visu izņemtu. Šajā piemērā, ja portfelis ir vērtīgs $ 16,000, ierakstiet "-16,000" B4 šūnā.
Solis
Ievadiet iekšējo atdeves formulu C1 šūnā, izmantojot formulu "= XIRR (šūnas, kas satur vērtības, šūnas, kas satur datumus)". Šajā piemērā visas jūsu vērtības ir no B1 līdz B4 šūnām, un jūsu datumi atrodas šūnās A1 līdz A4, lai ievadītu "= XIRR (B1: B4, A1: A4)" un jūs redzēsiet 0.033896, kas nozīmē jūsu portfeļa atgriešanos ir 3,3386 procenti gadā.