Satura rādītājs:
Brokera paziņojums ir ikmēneša pārskats par brokeru konta darbību. Tā kā konta informācija ir pieejama tiešsaistē, ikmēneša pārskati var šķist lieki, bet tie ir oficiāls ieraksts. Ieguldītāji var izvēlēties saņemt papīra izrakstu pa pastu vai elektronisku paziņojumu tiešsaistē.
Konta kopsavilkums
Paziņojums sniedz ātru pārskatu par kontu: kopējais konta atlikums ar ikmēneša palielinājumu vai samazinājumu; galvenās pozīcijas: nauda, ieguldījumi; noguldījumi un izņemšana; dividendes un procentu ienākumi; kontu maksas un maksas; pārskaitījumi; realizētie un nerealizētie guvumi un zaudējumi. Pārskats var saturēt konta aktīvu sadalījumu - skaidru naudu, fiksētos ienākumus, akcijas un citus aktīvus, piemēram, preču fondus - sarakstā vai piezīmju diagrammas formātā; un maržas informācija: maržas bilance, pieejamā rezerve, maržas procentu likmes un maksājumi.
Konta informācija
Konta rekvizītā ir uzskaitītas īpašās pozīcijas pēc aktīvu kategorijas ar pašreizējām tirgus vērtībām un visiem konta darījumiem hronoloģiskā secībā (noguldījumi, izņemšana, pirkšana, pārdošana), ar garām un īsām pozīcijām, kas uzskaitītas atsevišķi.
Naudas tirgus fonda informācija
Brokeru konts var tikt piesaistīts naudas tirgus kontam, kurā visas nesamaksātās naudas noraksta automātiski. Ieguldītājs var piekļūt naudas tirgus fondam ar čeku, debetkarti vai caur pirkšanu un pārdošanu brokeru kontā. Tas var būt mulsinoši, lai saskaņotu naudas tirgus darbību ar brokeru konta darbību. Kad ieguldītājs nogulda naudu savā brokeru kontā, tas tiek parādīts starpniecības konta detaļās kā depozīts. Ja nauda netiek izmantota uzreiz, lai samaksātu par ieguldījumu pirkumu, skaidra nauda tiek ieskaitīta naudas tirgus kontā, tāpēc brokeru konta detaļa parādīs atteikumu iegādāties naudas tirgus daļas, un naudas tirgus fonda dati parādīs pirkumu.
Cita informācija
Papildus juridiski pieprasītajām atrunām paziņojumā ir uzskaitīti klientu konta tālruņu numuri, ja jums ir kādi jautājumi vai nepieciešama palīdzība. Tā kā mākleru programmatūra kļūst sarežģītāka, konta izraksti var pievienot jaunas funkcijas, lai ieguldītājiem būtu vieglāk vizualizēt un analizēt konta darbības un ieguldījumu rezultātus.